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「中信证券股票」东北证券【电商一号股市正阳】超卖表现的中小股反弹现已初露端倪,谈货币金融数据

时间:2021-04-12 22:38:38作者:佚名

周二,市场的中央线受到攻击。上证综指收于3603点,上涨2%,创业板指数上涨1.71%,上证50指数上涨1.6%,沪深500指数上涨2.13%,沪深1000指数上涨2.71%;两市成交量约8256亿元,适中。就行业而言,军工、有色金属、化工、电气设备、机械等行业涨幅居前,只有银行房地产略有下跌。两市a股比例为3363: 664,个股普遍上涨。

从市场操作来看,从周末开始,公开市场继续适度进网套现,迎接春节的到来。医美、锂电池等股被前一天关于爱美客(300896)和特斯拉采访的信息催化。选择了上行形态,为市场提供了信心指令;此外,港股通南向通道在春节期间(2月9日-17日)关闭,没有资金流出,使得a股市场上的资金相对活跃,这也解释了港股指数在缺乏南向资金后,周二仅小幅上涨,表现不及a股。

周二的大盘上涨也可以看作是a股与海外市场近一周反弹的联动反应。指数收复20日均线是合理的。前期我们有一个观点,就是“节前1-2天,节后1周,超卖的中小股修复估值的概率较高”;所以,沪深500和沪深1000指数这两天的反弹,尤其是周二的反弹,也验证了超卖中小股的修复。

信息方面,1月份发布的货币信贷社会融资数据显示,整体增速有所回落但略好于预期,说明流动性有维持压力的取向,也验证了1月底公开市场资金净撤出的原因是总量控制取向。1月份人民币贷款增加3.58万亿元,同比增加2252亿元。1月底,广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月底低0.7个百分点。1月底,社会融资规模存量289.74万亿元,同比增长13%。1月份,社会融资规模增加51700亿元,预计44650亿元,人民币贷款增加35800亿元,预计35300亿元。其中,向实体经济发放的人民币贷款余额175.41万亿元,同比增长13.1%;实体经济外币贷款余额2.2万亿元,同比增长3.2%;委托贷款余额11.05万亿元,同比下降3.5%;信托贷款余额6.28万亿元,同比下降16.2%;未贴现银行承兑汇票余额4万亿元,同比增长15.1%;公司债券余额27.83万亿元,同比增长16.3%;国债余额46.29万亿元,同比增长20.3%;非金融企业境内存量余额8.35万亿元,同比增长12.5%。

此外,一线城市还有新的房地产监管措施。深圳发布的二手房交易参考价格,商业银行将根据交易参考价格发放二手房贷款;深圳二手房上市价格普遍高于公布的交易参考价格,相当于变相提高首付比例。这可以解释银行房地产周二表现最弱,比如变相提高首付比例,抑制房地产需求,实际贷款规模下降,银行实际贷款规模缩小。

9日,美国两个航母战斗群在南海进行联合演习,炫耀武力,不利于地区和平稳定;这可以解释为周二军品股暴动的原因。

一夜之间,欧美市场喜忧参半,石油、铜等工业能源产品继续上涨,对需求复苏的预期强劲。春节将至。从日历效应来看,春节前后市场上涨的概率很大。但前期外部市场太强,要警惕春节期间美国财政刺激计划正负两方面的可能性;另外,从周二亚洲股市分化来看,即日本小幅上涨,韩国下跌,港股小幅上涨,a股主要是结构性修复,数量和精力不足。因此,有保留地布局节后市场,在节后第一天万一出现不确定性,保留一定的现金(30%左右)相对比较安全。总体来说,优化配置和规划下半年春市是后续的主要思路;结合经济复苏和“十四五”计划,业绩优异的中小股将逐步逢低布局,停股,特别是防止正反馈向负反馈过渡;在选择超卖表现的中小股时,注重高低轮换,有迹象表明资金将转向低价值股、先进制造设备制造股、涨价概念股、受损行业修复概念股。


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