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「财政收入结构」最新!邓晓峰、柳峰和袁林!私募股权公司老板的立场发生了变化

时间:2021-05-03 18:33:50作者:佚名

随着上市公司年报的密集披露,具有敏锐市场意识的私募股权大佬的立场浮出水面,引起投资者的关注。

2020年第四季度末,柳峰仍稳稳持有大华股份,进入MLCC领先的奉化高新;“民间股神”森林公园新进“油毛”龙鱼;减持紫金矿业,完全退出运铝十大流通股股东名单;邱国根坚守上海家化。

高逸峰刘新金奉化高科技

坚决持有大华股份

3月22日晚,奉化高新披露了2020年度报告。柳峰管理的高益林山一号王源基金首次出现在公司十大流通股股东名单中,持股1000万股,占流通股1.12%,期末市值3.37亿元,位列第八大流通股股东。

FundaciJun发现富国基金明星基金经理李管理的富国创新技术、富国创新趋势、富国高新技术产业也增持了奉化高新,三个基金产品共持有6425.32万股,总股票市值21.65亿元。

奉化高新技术是MLCC(片式多层陶瓷电容器)在中国的领导者。其主要业务是开发、生产和销售电子元件和材料等。其主要产品是电子元器件,包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、变阻器、热敏电阻、铝电解电容器、片式电容器、集成电路封装、柔性印刷电路板等。这些产品广泛用于消费应用。

年报显示,奉化高新2020年实现营业收入43.32亿元,同比增长31.54%;上市公司股东应占净利润3.59亿元,同比增长5.86%;扣除非净利润4.32亿元,同比增长66.70%。

TF证券认为,公司2020年主营业务经营正在好转,容忍度和阻力的产销量同步增长,毛利率明显提高;2020年第四季度,第八季度的单季度收入创下新高。受商誉减值损失和投资者诉讼潜在损失的影响,公司2020年净利润增长乏力;随着上述项目的全面到位,2021年将轻装上阵,重R&D+推激励+稳扩产,未来发展可期。看好全球格局变化下的MLCC+芯片阻力等本土化大机遇,2021年行业顺周期的业绩弹性,以及国企治理不断完善背景下的投资机会。

3月23日晚,大华股份披露了2020年年报。高益资产董事总经理柳峰管理的高益林山第一王源基金仍牢牢持有大华股份,持有量1.38亿股,期末市值27.45亿元,位列第二大流通股股东。

事实上,柳峰早在2020年第二季度就购买了大华的股票。2020年,大华股份报告高仪林山一号王源基金新入股,持股8500万股,期末股票市值16.33亿元,位列第三大流通股股东;然后,到2020年第三季度末,柳峰继续大幅增持大华股份,持股1.38亿股,持股市值28.29亿元,上升至第二大流通股股东的位置;2020年第四季度,柳峰继续爱大华股份。

基金君还发现社保基金421也增持了大华股份,持股1997.15万股,股票市值3.97亿元。

私募股权巨头林静资产也非常喜欢大华股份。出现在2019年一季度末大华股份十大流通股股东名单中。之后虽然有涨有跌,但一直稳稳的持股。截至2020年第四季度末,林静资产旗下的林静环球基金持有大华股份3061.74万股,期末市值6.09亿元。

大华股份有限公司是国内安防龙头。年报显示,大华股份2020年实现营业收入264.66亿元,同比增长1.21%;上市公司股东应占净利润39.03亿元,同比增长22.42%,基本每股收益1.34元。

3月23日晚,大华股份还发布了2020年分配方案,提出了2.68元人民币(含税)的10次分配。现金分配总额预计为8.03亿元,占净利润的20.57%,这是公司上市以来第13次累计现金分配。

精华证券发布研究报告称,给予大华买入评级:一是现金流明显改善;二是首次披露创新业务收入,2B成为收入结构中的核心力量;第三,坚持以技术创新为核心,保持大规模的研发投入;第四,人工智能平台正在兴起。

让我们看看柳峰担任的其他职务。去年第四季度末,他管理的高一临山一号王源基金退出了AVIC十大流通股股东名单。

同时,继续持有上海家化和赛微电子的股份。高邑林山一号王源基金持有上海家化2380万股,市值8.27亿元,为第二大流通股股东;同时还持有赛微电子456万股,股票市值1.09亿元,位列第八大流通股股东。

邓晓峰清仓绿云股票

减少紫金矿业

年报还显示,去年第四季度,高益资产首席投资官邓晓峰管理的两个产品增加和减少了紫金矿业。高邑小冯二信基金增持300万股,瑞金43高邑小冯投资信托大幅减持2905.83万股。目前共持有紫金矿业6.04亿股,期末市值56.07亿元。

但是,基金君发现,邓晓峰的产品已经退出了十大流通股股东名单。

同时,高一小枫二号在2020年第四季度末给基金发函,大大增加了AVIC重型机械的仓位,增持141.28万股。最新持股1064.65万股,期末持股市值达到2.66亿元;公司目前仍持有323.05万股,市值1.27亿元。

不过,邓晓峰大幅减持了“水心股份”宏发股份。高一小冯二号上书基金,要求在去年第四季度减持323.12万股。目前仅持有855.01万股,股票市值4.64亿元;中信信托瑞金43高一小冯投资集合基金信托已完全退出宏发十大流通股股东。

高一资产董事总经理吴管理的高昊,去年第四季度增持山东62.67万股,年末持股量241.31万股,市值8301万元,位列第七大流通股股东。

森林花园中的新龙鱼

邱国根坚守上海家化

去年第四季度,由“民间股神”林园掌舵的林园投资新进入“尤袤”龙鱼。根据2020年年报,林园投资12号私募股权投资基金和林园投资158号私募股权投资基金均出现在龙鱼第七和第八大流通股股东的位置。两款产品共持有252.23万股,期末市值2.73亿元。

值得注意的是,龙鱼去年第四季度上涨了93.43%,表现非常抢眼。

3月23日晚,龙鱼公布上市以来的首份年报。年报显示,报告期内,公司实现营业收入1949.22亿元,同比增长14.16%;上市公司股东应占净利润60.01亿元,同比增长10.96%;上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为87.92亿元,同比增长96.36%;基本每股收益为1.21元,每10股分配给全体股东1.11元现金分红(含税)。

2020年第四季度末,在私募股权巨头邱国根的掌舵下,重阳投资依然稳稳地持有两只基金:上海家化、重阳战略同治和重阳战略巨智,共持有上海家化2957.13万股,股票市值10.27亿元。

高贤旗下二级私募平台立人投资及其旗下优秀的长庆私募投资基金,去年第四季度增持当地电梯龙头上海机电有限公司29.85万股,期末持股2686.05万股,股票市值5.23亿元。

潘静投资新进了两只股票。潘静天道7期持有绥中科技79.56万股,期末股票市值2570万元;潘道7号和潘京一号私募基金共持有佩妮测试20.33万股,股票市值1583万元。

值得注意的是,私募对军股有偏好。银业投资和罗易投资私募20亿,共同出现在北航十大流通股股东名单中。银叶宏宇6号持股453万股,股票市值4077万元,持股不变;而华中三号Ilo私募基金持有328.63万股,市值2958万元,去年第四季度新增。大浦资产管理大浦多维21号新入驻贵航,持股150.12万股,期末市值2292万元。

此外,新增100亿元私募股权投资管理私募股权产品,新进入富良德,并维持其在焦作万方和华特股份的持股不变;广州轩辕氏投资管理的几个产品,新进入了沃尔核材料,并牢牢把持着通达创业和*圣芬达。

此外,北京对潘凤的100亿元私人投资减少了其对健康食品龙头汤臣便健的持股,但仍持有1293.37万股,市值3.12亿元。

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(文章来源:中国基金报)


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