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「国治精品」顶级流量基金经理傅鹏波拍摄了朱绍兴、小南、赵薇等明星的最新投资动向

时间:2021-04-22 07:11:19作者:佚名

上市公司第一季度报告进入密集披露期,许多“顶流”公募基金老板第一季度的运营趋势也随着季度报告的发布而呈现。

从公司披露的前十大流通股股东名单来看,一季度明星基金经理的运营存在明显差异。

比如第一季度傅鹏波减持了中陶和福耀玻璃,在东方宇宏上玩了“定牌套利操作”,花大力气参与定牌涨停,在二级市场涨停时减持。

朱绍兴、桂凯、肖楠等其他几位明星基金经理在第一季度进行了反向操作。朱绍兴嘉仓东方宇宏和国瓷材料,桂凯选择嘉仓国瓷材料,E基金小南一季度大幅加仓福耀玻璃。

傅鹏波降位,朱绍兴、桂凯升位

明星基金经理增加了他们对国家瓷器材料的分歧

4月15日晚,明星基金经理傅鹏波管理的瑞远成长价值基金多支尴尬股有序披露首季报,也让投资者在首季报披露前率先了解基金经理的运作。

据国瓷材料季报显示,截至一季度末,瑞源成长价值持有国瓷材料2845.29万股,占流通a股的3.75%,期末市值12.08亿元,仍为公司第四大流通股股东。与去年年底相比,瑞远的增长价值使其持有的国瓷材料减少了154.07万股,以第一季度的平均成交价计算,约为7200万元。

自2019年3月瑞远成长价值混合基金成立以来,国瓷材料一直是瑞远成长价值混合基金的十大尴尬股。但随着股价的变化,傅鹏波一直在重仓持有国瓷材料的基础上做波段操作。比如去年一季度和三季度分别减持国瓷材料76.33万股和273.21万股,去年二季度和四季度分别增持国瓷材料314.42万股和77.69万股。

与傅鹏波不同,长期持有国瓷材料的另外两位明星基金经理-基金的朱绍兴和嘉实基金的桂凯选择在第一季度增持国瓷材料。

朱绍兴管理的郭芙天汇基金,从2014年第三季度开始,一直持有大量的国家瓷器材料。从2018年第四季度到2020年年中,一年多来,国家瓷器材料在郭芙天汇占据了最大的比重。郭芙天辉今年一季度增持国瓷材料100万股,期末市值超过10亿元。

一季度末,嘉实基金桂凯管理的嘉实新兴产业股票等4只基金持有全国陶瓷材料5389.02万股,较去年年底增加1066.62万股。一季度末流通a股总占比达到7.12%,期末市值接近23亿元。

国瓷材料主要从事各种高端功能陶瓷新材料的研究、开发、生产和销售。围绕新材料核心业务,公司充分利用自身技术和R&D优势,不断深化新材料领域,不断向市场推出新产品。现已形成电子材料、催化材料、生物医用材料等四大业务板块。

根据第一季度报告,截至2021年第一季度,公司整体发展和运营稳定,得益于下游客户对产品的强劲需求,公司蜂窝陶瓷业务和电子材料业务订单充足,同期公司销售收入增长较快。

2021年第一季度,公司实现营业收入620,675,400元,同比增长27.55%,实现营业利润207,338,600元,同比增长63.62%;上市公司股东应占净利润18596.8万元,同比增长61.62%。

今年一季度,国瓷材料的股价一度从年初的45.39元飙升至58元,春节后开始波动。截至4月15日收于44.22元,年内下跌5.87%。

傅鹏波也降低了福耀玻璃的地位

“玩”上东方宇宏增加套利

积极参与东方宇宏的增持,在二级市场拉升卖出。另一只傅鹏波的“爱情股”,东方宇宏,也是傅鹏波一季度操作的。

4月初拿出3亿真金白银参与东方宇宏的增资。东方宇宏最新季报显示,第一季度傅鹏波在二级市场减持1927.08万股,减持金额约9亿。

截至一季度末,瑞远成长价值持有东方宇宏3831.46万股,期末市值接近20亿元,仍位居东方宇宏第三大流通股股东。

瑞远基金旗下的另一只基金瑞远均衡价值(Reiyuan equivalence Value)也在第一季度减持了近270万股东方宇宏的股份。按照平均成交价格计算,减持金额超过1亿元。

富国基金朱绍兴再一次与傅鹏波“反向操作”。他管理的富国天汇,一季度末持有东方宇宏1500万股,而去年四季度末只持有861.5万股,涨幅超过74%,增加金额超过3亿元。期末市值达到7.67亿元。

东方宇宏股价今年以来一直处于强势趋势。截至4月15日,全年增长超过30%。

瑞源成长值十大尴尬股福耀玻璃,一季度也被傅鹏波减持。

最新季报显示,今年一季度,瑞源成长价值混合基金退出福耀玻璃前十大流通股股东。

去年第四季度末,瑞远成长价值分别持有福耀玻璃2207.8万股a股和495.88万股h股,福耀玻璃也是第四季度末瑞远成长价值第六大尴尬股。与季度数据相比,傅鹏波第一季度减持了福耀玻璃至少15.58万股。

而另一位明星基金经理,易方达基金的肖楠管理的易方达消费产业基金,一季度大幅提升了福耀玻璃的仓位。

第一季度报告数据显示,E基金旗下消费行业基金第一季度增持福耀玻璃620.59万股,较第四季度末增长近23%。一季度末,福耀玻璃流通市值达到15.33亿元,涨幅超过3亿元,从四季度末的第七大流通股股东上升到一季度末的第六大流通股股东。

随着a股市场的走弱,福耀玻璃的股价近2个月来一直在持续回调,截至4月15日收于人民币44.3元,年内股价下跌超过7%。

傅鹏波增持“化学毛”化工股份10亿元

嘉仓的高能环境是有利可图的

4月9日晚,“化工毛”化工披露了令人瞠目结舌的季报:归属于母公司所有者的第一季度净利润为66.21亿元,同比增长380.82%;营业收入313.12亿元,同比增长104.08%;基本每股收益2.11元,同比增长379.55%。

与此同时,数据显示,傅鹏波在第一季度成为第八大流通股股东。截至一季度末,以傅鹏波为首的瑞远成长价值持有万华化工1270.9万股,持股价值超过13.4亿元。按市值计算,万华化工也新近成为傅鹏波的十大尴尬股。

年报显示,2020年底,傅鹏波持有万华化工近432万股股份,意味着他在第一季度增持了839万股。按照第一季度每股117元的均价,傅鹏波第一季度增仓近10亿元。

除了大幅增加“化工”的仓库外,傅鹏波还在第一季度增加了高能环境。

高能环近日发布2021年第一季度报告,公司实现营业收入12.65亿元,同比增长55.57%;上市公司股东应占净利润1.19亿元,同比增长69.22%。

傅鹏波也在第一季度增持了超过314万股,达到2288万股,市值超过4亿元。高能环境今年以来,股价表现不错,涨幅较大。

赵薇的两只基金大大增加了在嘉园科技的仓位

第一季度净利润增长三倍的锂离子电池供应商佳缘科技,去年获得主动股权基金公募冠军赵一家仓。

嘉园科技季报显示,赵毅管理的农行汇力新能源主题一季度末持有嘉园科技693.95万股,期末持有量超过5亿元,比去年第四季度增加205.62万股,增幅超过40%。

另一只由他管理的基金,农行汇力实业4.0,第一季度加入嘉园科技十大流通股股东名单,期末持股237.07万股,市值1.76亿元。与2020年基金年报相比,较去年第四季度增持100多万股,增持比例为77%。

佳缘科技主要从事各种高性能电解铜箔的研究、生产和销售。主要产品有超薄锂离子铜箔和超薄锂离子铜箔,主要用于锂离子电池负极集流体,是锂离子电池行业重要的基础材料;同时,公司生产少量用于PCB的标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电池铜箔行业的龙头企业之一,与国内各大大型锂电池厂商建立了长期的合作关系,已成为锂电池铜箔的核心供应商,多次荣获宁德市锂电池铜箔优秀供应商称号。

嘉园科技也交出了一季度辉煌的业务成绩单。季报显示,嘉园科技第一季度实现营业收入5.31亿元,同比增长259.30%;上市公司股东应占净利润1.11亿元,同比增长366.44%;上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为1.06亿元,同比增长646.16%;基本每股收益0.48元。

从今年年初开始,嘉园科技的股价就呈现出了一个忽高忽低的趋势。1月初,股价创下105.83元的历史新高,4月15日,股价收于79.11元,较高点修正率超过30%。

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