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「天汽模股票」“巴菲特指数”创出新高,是否预示着崩盘不远了?

时间:2021-04-26 17:18:12作者:佚名

据财经网2月12日报道,截至周二,沃伦·巴菲特最喜爱的估值指数已攀升至195%,创下历史新高,这很可能预示着崩盘不远了,或许在未来几个月内。

具体来说,这个指标就是把美国所有上市公司的市值加起来,再除以GDP。思路很简单,就是把股市的板块和经济的真实规模进行对比,从而判断市场估值是高是低。

周二,市场发言人威尔榭5000综合市场指数成份股总市值达到41.8万亿美元,而去年第四季度美国国内生产总值估计约为21.5万亿美元。

巴菲特指标读数为195%,明显超过了之前的记录——那是在2020年第二季度,主要是由于GDP的急剧收缩(比现在低10%),指标达到了187%。

巴菲特曾在2001年《财富》杂志的一篇文章中称赞该指数,称其“可能是任何时候评估估值的最佳单项指数”。此后,美国股市市值与经济产出之比被称为“巴菲特指数”。一开始,巴菲特用国民生产总值来代表美国的经济产出。后来大家逐渐改成了差异极其有限、适用范围更广的国内生产总值。

当巴菲特的指标读数低于72%时,表明市场被严重低估,72%至93%被轻微低估,93%至114%被合理估值,114%至134%被轻微高估,134%以上被严重高估。

伯克希尔哈撒韦公司的CEO在当时的文章中也强调,在互联网泡沫期间,这一指标达到了创纪录的水平,可以称之为“非常强烈的警告信号”,预示着崩盘即将发生。

2008年,金融危机爆发前几个月,巴菲特指数也大幅上涨。看来他预测股市崩盘的能力还是挺强的。

然而,这一指标也有其缺陷。比如以目前股市的总市值和上一季度的国内生产总值为基础,导致时间差。此外,美国上市公司未必都对美国经济有贡献,国内生产总值忽略了海外市场产生的收入。

过去一年,巴菲特指数高,很大程度上是因为疫情肆虐,破坏了业务运营,压低了GDP。但无论如何,从其他指标来看,美股目前摆脱不了昂贵的标签,说明巴菲特的指标有很大概率再次显示自己的威望。

来源:金融网络


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