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为什么机场和旅游股可以逆势上涨? 螺旋桨

时间:2021-02-04 10:10:29作者:佚名

经过昨天的暴跌,a股今天小幅反弹,白酒股再次上涨,但最引人注目的是“后疫情概念股”。

早盘,机场航运界单边上涨,其中华夏航空涨停,上海机场涨幅超过7%,吉祥航空、南航、国航紧随其后。

与此同时,景区旅游板块在早盘交易中迅速上涨。到目前为止,Xi安旅游已经有了日限价,天目湖增长了近9%,还有宋城演艺、黄山旅游、九华旅游等。

值得一提的是,一夜之间,美国航空股迎来暴涨,美国航空公司上涨9.3%,达美航空公司总裁上涨4%,这可能是今日板块变动的直接触发因素。

从走势来看,机场股和旅游股这几天都见底了。以华航为例,本周至今涨幅已超过32%。

有两个核心逻辑:

第一,国内疫情已经消退。此前,全国许多地方反复流行,防控措施升级。北京、上海等29个省市已提出就地过年。理论上,客运需求和假日旅游需求都会受到很大的抑制。根据该机构的预测,今年春节预计将运送17亿乘客,比2019年下降40%以上,比2020年上升10%以上。

但从目前的实际情况来看,国内疫情的上升火焰被迅速压制。1月28日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例52例,其中输入性病例16例。

截至1月27日,我国已开展了2276万剂以上的新冠肺炎疫苗接种,预计2021年内需反弹趋势短期内不会改变,防控预期良好。

二是估值低,基本面有所改善。这两天机构控股集团板块表现低迷,没有明显的投资主线。市场前景如何还有待观察。但此时估值较低、基本面改善的板块更容易受到基金青睐。

数据显示,去年12月,民航发送旅客4530.7万人次,同比下降14.1%,但较11月有所改善。后期随着疫情的缓解和疫苗的普及,基本面会明显改善。

此外,由于疫情造成的业绩压力,机场航运和旅游板块处于比以前更低的估值状态,即“相对便宜”。比如上海机场,机场行业的商业模式是区域垄断基础设施运营,免税业务的增长是叠加的,所以整体表现是高度肯定的。上周其股价一度跌至70元,对应26的PE,长期来看有较大的安全边界。

至于旅游业,由于连续几个月下跌,目前的估值大多在20倍左右。例如,Xi的旅游业从9月份的高点回落了30%,几乎跌至去年2月份的最低点。今天跌停后,PE不到17。

山西证券认为,传统景区行业是受负面影响最大的社会服务子行业。但对于人口密集、消费需求多样化的一线城市,部分游客计划在春节期间从跨省长途游转行到周边游,休闲景区的接待量仍有望可观。

值得注意的是,最近几天的市场表现离不开对流动性收紧的担忧。特别是在央行持续收紧流动性的背景下,本周前四天的净收益超过3300亿元;此外,资金从北方持续净流出,昨天流出64亿元。数量可以明显萎缩,新资金入市意愿低,导致市场表现低迷。今天,央行投资980亿元。中国银行研究院研究员李一菊表示,短期来看,从流动性角度来看,公开市场操作将在春节前增加资金量,以满足需求,刺激短期市场情绪。

据不少券商分析,2021年将是货币政策边际收紧的一年。但结合往年经验,央行会根据市场情况进行预调微调,特别是临近月末和春节时,会通过公开市场操作释放流动性,保持资本水平稳定安全。


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